Financial Markets by TradingView

HKSE: 3800_HK - GCL Technology Holdings Limited

Доходность за полгода: +43.56%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.63%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.31%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.45 HK$) выше справедливой оценки (0.9409 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GCL Technology Holdings Limited Technology Индекс
7 дней 27.2% -100% 3.8%
90 дней 33% -100% -13.1%
1 год -8.8% -100% 3.7%

Положительная оценка 3800_HK vs Сектор: GCL Technology Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 91.19% за последний год.

Отрицательная оценка 3800_HK vs Рынок: GCL Technology Holdings Limited значительно отстал от рынка на -12.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3800_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3800_HK с недельной волатильностью в -0.1693% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.08
P/S: 0.8252
Больше данных по 3800_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1003
ROE 5.89%
ROA 2.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 57.71%
Больше данных по 3800_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.45 HK$) выше справедливой (0.9409 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.45 HK$) выше справедливой на 35.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5755) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5755) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8252) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8252) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -265.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-265.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.31% до 15.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 498.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.63% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям GCL Technology Holdings Limited

Перейти на форум акций "GCL Technology Holdings Limited" ⇨