GCL Technology Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1.23 HK$) меньше справедливой цены (1.8213 HK$)- Дивиденды (5.56%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-32.79%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущий уровень задолженности 15.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=40.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:49 Chinese Solar Firm Eyes Saudi Arabia for First Foreign Plant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-solar-firm-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| GCL Technology Holdings Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 7% | -100% | 0.3% |
| 90 дней | 32.3% | -100% | 6.9% |
| 1 год | -32.8% | -89.6% | 31.7% |
3800_HK vs Сектор: GCL Technology Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 56.78% за последний год.
3800_HK vs Рынок: GCL Technology Holdings Limited значительно отстал от рынка на -64.51% за последний год.
Стабильная цена: 3800_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3800_HK с недельной волатильностью в -0.6305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.23 HK$) ниже справедливой (1.8213 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.23 HK$) ниже справедливой на 48.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2639) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2639) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5014) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5014) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1477.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1477.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.96%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.96%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.53%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.53%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.56% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
