1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.92%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (25.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.37 HK$) выше справедливой оценки (0.3306 HK$)
- Текущий уровень задолженности 0.5496% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 07:25 China Dongxiang Announces FY2023/24 Annual Results; Revenue Increases to RMB1,744 Million; Sporting Goods Business in China Achieved Turnaround in Operating Profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-dongxiang-ann...
источник:
24 Июнь 06:03 Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-jd-com-inc...
источник:
24 Июнь 04:34 Want $2,000 in Passive Income? Invest $15,000 in These 5 Dividend Stocks and Wait 4 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-2-000-passive-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Dongxiang (Group) Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.4% | -100% | 3.7% |
3818_HK vs Сектор: China Dongxiang (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 125.42% за последний год.
3818_HK vs Рынок: China Dongxiang (Group) Co., Ltd. превзошел рынок на 21.75% за последний год.
Стабильная цена: 3818_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3818_HK с недельной волатильностью в 0.4889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.37 HK$) выше справедливой (0.3306 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.37 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1387) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1387) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7217) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7217) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.54) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.54) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -153.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-153.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.82%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.82%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.29%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.29%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.92% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.9%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке