1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.15 HK$) выше справедливой оценки (0.0339 HK$)
- Текущий уровень задолженности 4.95% увеличился за 5 лет c 0.118%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Starch Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | -1.3% | -100% | 0.6% |
90 дней | 25% | -100% | 6.4% |
1 год | -25% | -100% | 33.2% |
3838_HK vs Сектор: China Starch Holdings Limited превзошел сектор "" на 75% за последний год.
3838_HK vs Рынок: China Starch Holdings Limited значительно отстал от рынка на -58.22% за последний год.
Стабильная цена: 3838_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3838_HK с недельной волатильностью в -0.4808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.15 HK$) выше справедливой (0.0339 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 HK$) выше справедливой на 77.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1831) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1831) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0611) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0611) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 182.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (182.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.39% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.92%) находятся на комфортном уровне.