1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-46.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.73 HK$) выше справедливой оценки (0.6522 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 9.75% увеличился за 5 лет c 4.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=-37.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 05:39 3 Dividend Stocks That Recently Raised Their Payouts
![3 Dividend Stocks That Recently Raised Their Payouts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Df4._LEySaQGkBxqD2ucWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/26e619b353509bd352f53c1438f8d630.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-r...
источник:
24 Июнь 05:19 Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?
![Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rSYbD5D1XlRwc221CuhgwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e23f86c0311588da6c7b75454d00edbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-duolingo-st...
источник:
24 Июнь 04:58 Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
![Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tR0rWgkeTZvC68ZTflFfsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0e0583e2b216efa1f3393fad3de0bcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-jd-com-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sky Light Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -100% | 1.6% |
90 дней | -31.8% | -100% | -5.7% |
1 год | -46.3% | -100% | 14.6% |
3882_HK vs Сектор: Sky Light Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 53.68% за последний год.
3882_HK vs Рынок: Sky Light Holdings Limited значительно отстал от рынка на -60.97% за последний год.
Стабильная цена: 3882_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3882_HK с недельной волатильностью в -0.8908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.73 HK$) выше справедливой (0.6522 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.73 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (171.43) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (171.43) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.31) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.31) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (275.54) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (275.54) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1944%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1944%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.73%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.73%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.96%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.96%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.