Financial Markets by TradingView

HKSE: 3888_HK - Kingsoft Corporation Limited

Доходность за полгода: +40.49%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.77%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.3 HK$) выше справедливой оценки (3.61 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4214%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kingsoft Corporation Limited Communication Services Индекс
7 дней 14.3% -100% 3.8%
90 дней 11.9% -100% -13.1%
1 год -19.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 3888_HK vs Сектор: Kingsoft Corporation Limited превзошел сектор "Communication Services" на 80.92% за последний год.

Отрицательная оценка 3888_HK vs Рынок: Kingsoft Corporation Limited значительно отстал от рынка на -22.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3888_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3888_HK с недельной волатильностью в -0.3669% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.32
P/S: 3.3
Больше данных по 3888_HK

3.2. Выручка

EPS 0.3852
ROE 2.37%
ROA 1.4414%
ROIC 0%
Ebitda margin -69.28%
Больше данных по 3888_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.3 HK$) выше справедливой (3.61 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.3 HK$) выше справедливой на 86.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.32) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.32) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0611) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0611) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.99) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.99) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4414%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4414%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.77% до 7.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 524.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4214% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4214% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4214% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kingsoft Corporation Limited

Перейти на форум акций "Kingsoft Corporation Limited" ⇨