HKSE: 3896_HK - Kingsoft Cloud Holdings Limited

Доходность за полгода: +6.52%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.47 HK$) меньше справедливой цены (2.75 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-55.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.65%).
  • Текущий уровень задолженности 12.01% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-27.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)

Похожие компании

Xiaomi Corporation

SenseTime Group Inc.

Semiconductor Manufacturing International Corporation

ZTE Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kingsoft Cloud Holdings Limited Technology Индекс
7 дней 8.1% -100% 1%
90 дней -16.5% -100% -6.7%
1 год -55.7% -100% -0.1%

Положительная оценка 3896_HK vs Сектор: Kingsoft Cloud Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 44.28% за последний год.

Отрицательная оценка 3896_HK vs Рынок: Kingsoft Cloud Holdings Limited значительно отстал от рынка на -55.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3896_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3896_HK с недельной волатильностью в -1.0716% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.9007
Больше данных по 3896_HK

3.2. Выручка

EPS -0.7577
ROE -27.4%
ROA -13.85%
ROIC 0%
Ebitda margin -29.43%
Больше данных по 3896_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.47 HK$) ниже справедливой (2.75 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.47 HK$) ниже справедливой на 87.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (73.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8371) ниже чем у сектора в целом (1.6459).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8371) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9007) ниже чем у сектора в целом (1.9694).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9007) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.84) выше чем у сектора в целом (-16.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.84) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.845%) ниже средней доходности за 5 лет (27.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.845%) ниже доходности по сектору (0.1074%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.4%) ниже чем у сектора в целом (2.66%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.4%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.85%) ниже чем у сектора в целом (1.4462%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.85%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -78.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kingsoft Cloud Holdings Limited

Перейти на форум акций "Kingsoft Cloud Holdings Limited" ⇨