Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.67%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).- Текущий уровень задолженности 1.2717% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.34%.
Минусы
Цена (26.45 HK$) выше справедливой оценки (22 HK$)- Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -12.3% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 39.2% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -23.7% | -99.5% | 35.4% |
3898_HK vs Сектор: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 75.84% за последний год.
3898_HK vs Рынок: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -59.02% за последний год.
Стабильная цена: 3898_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3898_HK с недельной волатильностью в -0.4551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.45 HK$) выше справедливой (22 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.45 HK$) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7386) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7386) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2779) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2779) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.22%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.76%) находятся на комфортном уровне.
