Greentown China Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.63%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-42.32%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 27.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.55%.
Минусы
Цена (5.63 HK$) выше справедливой оценки (5.03 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=5.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Февраля 14:44 MSCI сократит число компонентов своего китайского бенчмарка на 61
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Greentown China Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -6.2% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -4.9% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -42.3% | -100% | 35.8% |
3900_HK vs Сектор: Greentown China Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 57.68% за последний год.
3900_HK vs Рынок: Greentown China Holdings Limited значительно отстал от рынка на -78.12% за последний год.
Стабильная цена: 3900_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3900_HK с недельной волатильностью в -0.8138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.63 HK$) выше справедливой (5.03 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.63 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.793) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.793) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2342) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2342) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0722%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0722%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4695%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4695%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.63% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.91%) находятся на комфортном уровне.
