1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 42.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 78.36%.
Минусы
Цена (9.55 HK$) выше справедливой оценки (8.53 HK$)
Дивиденды (1.8629%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 17:02 CICC Porsche Fund has completed its initial closing
![CICC Porsche Fund has completed its initial closing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G8w2rO9UNV5p13ti2UjN4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2faf64bcbb71a5669a92889826c92eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cicc-porsche-fund-c...
источник:
26 Май 06:29 Citic, JPMorgan Replacing CICC in Cainiao’s Hong Kong IPO, Sources Say
![Citic, JPMorgan Replacing CICC in Cainiao’s Hong Kong IPO, Sources Say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4.RTpExHV4KsBhtj5tvFYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/3cc9155cf5cc489035b4a96534464a44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citic-jpmorgan-repl...
источник:
26 Май 06:06 Country Garden restructuring fears deepen China property concerns
![Country Garden restructuring fears deepen China property concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/okY31gY_HoenFrIuRG7SXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ea6dd004b843b82c4a8eb8f493ea7462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/country-garden-shar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China International Capital Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | 4.3% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -7.6% | -100% | -5.5% |
1 год | -28.3% | -100% | 14.8% |
3908_HK vs Сектор: China International Capital Corporation Limited превзошел сектор "" на 71.7% за последний год.
3908_HK vs Рынок: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от рынка на -43.15% за последний год.
Стабильная цена: 3908_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3908_HK с недельной волатильностью в -0.5443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.55 HK$) выше справедливой (8.53 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.55 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4414) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4414) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4021) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4021) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.19) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.19) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8629% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8629% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8629% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.11%) находятся на не комфортном уровне.