Financial Markets by TradingView

HKSE: 3908_HK - China International Capital Corporation Limited

Доходность за полгода: -35.18%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-48.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 78.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.88 HK$) выше справедливой оценки (7.93 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8629%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China International Capital Corporation Limited Индекс
7 дней -9.4% -100% 0.1%
90 дней -1.9% -100% 6.3%
1 год -48.6% -100% 35.2%

Положительная оценка 3908_HK vs Сектор: China International Capital Corporation Limited превзошел сектор "" на 51.39% за последний год.

Отрицательная оценка 3908_HK vs Рынок: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от рынка на -83.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3908_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3908_HK с недельной волатильностью в -0.9348% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.53
P/S: 1.4042
Больше данных по 3908_HK

3.2. Выручка

EPS 1.3772
ROE 6.04%
ROA 0.9671%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.98%
Больше данных по 3908_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.88 HK$) выше справедливой (7.93 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.88 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4421) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4421) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4042) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4042) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.19) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.19) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3353%) ниже средней доходности за 5 лет (8.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3353%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 78.36% до 42.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4283.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8629% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8629% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8629% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China International Capital Corporation Limited

Перейти на форум акций "China International Capital Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме