1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.73%) больше среднего по сектору (6.69%).
- Доходность акции за последний год (-52.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.425 HK$) выше справедливой оценки (0.1693 HK$)
- Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 0.3213%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9271%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 часа назад Investors in Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) have seen notable returns of 46% over the past five years
![Investors in Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) have seen notable returns of 46% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p4muqtLj4VDrA0jyYlvdRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2eedc463aef15274c4887c130e30e298.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-johnson-j...
источник:
4 часа назад Wall Street Predicts That This Stock Could Skyrocket by 65%: Time to Buy?
![Wall Street Predicts That This Stock Could Skyrocket by 65%: Time to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h63ij_ukaN5ln5LXcI7s7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/33f254ed94e4fa16fd30d31fce0ee888.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-predict...
источник:
5 часов назад Is the VanEck Semiconductor ETF Still a Millionaire Maker?
![Is the VanEck Semiconductor ETF Still a Millionaire Maker?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9TE_daGMo5YyPFHKCy3qOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c65860b7a189aba988cccfa53172ba1d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaneck-semiconducto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KWG Living Group Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.9% | -100% | 1% |
90 дней | 9% | -100% | -6.7% |
1 год | -52.8% | -100% | -0.1% |
3913_HK vs Сектор: KWG Living Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 47.22% за последний год.
3913_HK vs Рынок: KWG Living Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -52.71% за последний год.
Стабильная цена: 3913_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3913_HK с недельной волатильностью в -1.015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.425 HK$) выше справедливой (0.1693 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.425 HK$) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.38) выше чем у сектора в целом (15.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.38) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2074) ниже чем у сектора в целом (0.6909).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2074) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1998) ниже чем у сектора в целом (2.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1998) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) выше чем у сектора в целом (-4.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9271%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9271%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4379%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4379%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.73% выше средней по сектору '6.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3576.38%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке