HKSE: 3913_HK - KWG Living Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +7.59%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.73%) больше среднего по сектору (6.69%).
  • Доходность акции за последний год (-52.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (0.425 HK$) выше справедливой оценки (0.1693 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 0.3213%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.9271%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Похожие компании

Swire Properties Limited

Link Real Estate Investment Trust

China Resources Land Limited

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KWG Living Group Holdings Limited Real Estate Индекс
7 дней 14.9% -100% 1%
90 дней 9% -100% -6.7%
1 год -52.8% -100% -0.1%

Положительная оценка 3913_HK vs Сектор: KWG Living Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 47.22% за последний год.

Отрицательная оценка 3913_HK vs Рынок: KWG Living Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -52.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3913_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3913_HK с недельной волатильностью в -1.015% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.38
P/S: 0.1998
Больше данных по 3913_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0163
ROE 0.9271%
ROA 0.4379%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.37%
Больше данных по 3913_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.425 HK$) выше справедливой (0.1693 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.425 HK$) выше справедливой на 60.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.38) выше чем у сектора в целом (15.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.38) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2074) ниже чем у сектора в целом (0.6909).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2074) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1998) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1998) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) выше чем у сектора в целом (-4.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9271%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9271%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4379%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4379%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3213% до 7.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1716.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.73% выше средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3576.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KWG Living Group Holdings Limited

Перейти на форум акций "KWG Living Group Holdings Limited" ⇨