KWG Living Group Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.73%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-67%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (0.33 HK$) выше справедливой оценки (0.012 HK$)- Текущий уровень задолженности 7.6% увеличился за 5 лет c 0.3213%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1033%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| KWG Living Group Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -7% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | -13.2% | -100% | 6.3% |
| 1 год | -67% | -100% | 35.2% |
3913_HK vs Сектор: KWG Living Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 32.99% за последний год.
3913_HK vs Рынок: KWG Living Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -102.2% за последний год.
Стабильная цена: 3913_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3913_HK с недельной волатильностью в -1.2885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.33 HK$) выше справедливой (0.012 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.33 HK$) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (958.98) выше чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (958.98) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9544) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9544) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8128) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8128) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1033%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1033%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0571%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0571%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.73% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3576.38%) находятся на не комфортном уровне.
