The United Laboratories International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.55%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (32.66%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 12.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (9.26 HK$) выше справедливой оценки (6.51 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -2.3% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | 34% | -99.4% | 5.9% |
| 1 год | 32.7% | -99.3% | 35.8% |
3933_HK vs Сектор: The United Laboratories International Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 131.94% за последний год.
3933_HK vs Рынок: The United Laboratories International Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -3.14% за последний год.
Стабильная цена: 3933_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3933_HK с недельной волатильностью в 0.6282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.26 HK$) выше справедливой (6.51 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.26 HK$) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8016) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8016) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7503) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7503) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.24%) находятся на не комфортном уровне.
