1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.1148%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
- Текущий уровень задолженности 17.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.74%.
Минусы
- Цена (17.4 HK$) выше справедливой оценки (15.55 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -95.6% | 4% |
90 дней | 0% | -95.4% | -12.9% |
1 год | -0.1% | -94.3% | 3.8% |
3948_HK vs Сектор: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd превзошел сектор "Energy" на 94.18% за последний год.
3948_HK vs Рынок: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd незначительно отстал от рынка на -3.96% за последний год.
Стабильная цена: 3948_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3948_HK с недельной волатильностью в -0.0022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.4 HK$) выше справедливой (15.55 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.4 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6655) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6655) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5441) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5441) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.73%) ниже средней доходности за 5 лет (31.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.73%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке