Midea Real Estate Holding Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.5%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-61.54%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 17.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21%.
Минусы
Цена (3.55 HK$) выше справедливой оценки (1.4463 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=7.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Midea Real Estate Holding Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -11.3% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -14.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -61.5% | -100% | 35.4% |
3990_HK vs Сектор: Midea Real Estate Holding Limited превзошел сектор "Real Estate" на 38.45% за последний год.
3990_HK vs Рынок: Midea Real Estate Holding Limited значительно отстал от рынка на -96.9% за последний год.
Стабильная цена: 3990_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3990_HK с недельной волатильностью в -1.1834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.55 HK$) выше справедливой (1.4463 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.55 HK$) выше справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2923) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2923) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1997) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1997) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6389%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6389%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.5% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.35%) находятся на не комфортном уровне.
