1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.16%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-28.06%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (4.64 HK$) выше справедливой оценки (4.15 HK$)
Текущий уровень задолженности 22.41% увеличился за 5 лет c 21%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart
![Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hxTnEzdfkDAU5sATow7oSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f9665967b5d31db53ebd5f361dbab525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-c...
источник:
9 часов назад Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers
![Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x.SEWY03WIBK6ocGrW4EbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/a2e1539e9866e67519b4524d9b487d80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profits-hit...
источник:
9 часов назад EVs Are Cheaper Than Ever. Can Car Buyers Be Won Over?
![EVs Are Cheaper Than Ever. Can Car Buyers Be Won Over?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0NLKkniYZh9T0EgpCVmXZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/c077269d9a4e7118aaf76ec765f12fe2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/76792759-2b9c-36d4-ad2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Midea Real Estate Holding Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -30% | -100% | 3.8% |
90 дней | 30.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -28.1% | -100% | 3.7% |
3990_HK vs Сектор: Midea Real Estate Holding Limited превзошел сектор "Real Estate" на 71.89% за последний год.
3990_HK vs Рынок: Midea Real Estate Holding Limited значительно отстал от рынка на -31.73% за последний год.
Стабильная цена: 3990_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3990_HK с недельной волатильностью в -0.5397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.64 HK$) выше справедливой (4.15 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.64 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1352) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1352) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0921) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0921) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4029%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4029%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.16% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.24%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке