CMOC Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.15 HK$) выше справедливой оценки (3.12 HK$)- Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 28.32% увеличился за 5 лет c 21.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 05:00 Relief as Chinese firm reaches royalty deal on Congo cobalt mine, but stockpile sparks price fears
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/relief-chinese-firm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CMOC Group Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -5.9% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | 75.7% | -100% | 7.4% |
| 1 год | 37.5% | -100% | 34.4% |
3993_HK vs Сектор: CMOC Group Limited превзошел сектор "" на 137.5% за последний год.
3993_HK vs Рынок: CMOC Group Limited превзошел рынок на 3.12% за последний год.
Немного волатильная цена: 3993_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 3993_HK с недельной волатильностью в 0.7212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.15 HK$) выше справедливой (3.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.15 HK$) выше справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4327) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4327) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4282) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4282) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.09%) ниже средней доходности за 5 лет (13.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.09%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.07%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.07%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.64%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.64%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (197.65%) находятся на не комфортном уровне.
