Bosideng International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.49%) больше среднего по сектору (3.11%).- Текущий уровень задолженности 13.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (4.01 HK$) выше справедливой оценки (3.46 HK$)- Доходность акции за последний год (7.22%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bosideng International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -11.7% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 12.6% | -86.7% | 8% |
| 1 год | 7.2% | 62883200.1% | 33% |
3998_HK vs Сектор: Bosideng International Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883192.86% за последний год.
3998_HK vs Рынок: Bosideng International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -25.8% за последний год.
Стабильная цена: 3998_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3998_HK с недельной волатильностью в 0.1388% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.01 HK$) выше справедливой (3.46 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.01 HK$) выше справедливой на 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.02) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.02) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 366.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.94%) ниже средней доходности за 5 лет (366.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.94%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.13%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.13%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.49% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.51%) находятся на комфортном уровне.
