1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.4%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (34.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (4.56 HK$) выше справедливой оценки (1.9803 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 08:43 MicroPort CardioFlow Medtech And Two Other SEHK Stocks That May Be Priced Below Their Estimated True Value
![MicroPort CardioFlow Medtech And Two Other SEHK Stocks That May Be Priced Below Their Estimated True Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jxTbwNDUr0KRw6Mow0wjEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9cc9200f9fa3f0cb0e6329649f4afac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microport-cardioflo...
источник:
8 Июль 00:54 Top Hong Kong Dividend Stocks To Watch In June 2024
![Top Hong Kong Dividend Stocks To Watch In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/geJ3Ko9_I6qngwBGuavZ0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/19a5fd0737d31dd95564a1f65288ca5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-hong-kong-divid...
источник:
8 Июль 00:43 Unveiling Three Stocks That May Be Trading Below Their Estimated Intrinsic Value
![Unveiling Three Stocks That May Be Trading Below Their Estimated Intrinsic Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9oWL3XmDCKUgHa6btuC_OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b6b35e18104cacf9d9a670c3eeee76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-three-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bosideng International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 34.1% | -100% | 3.7% |
3998_HK vs Сектор: Bosideng International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 134.12% за последний год.
3998_HK vs Рынок: Bosideng International Holdings Limited превзошел рынок на 30.45% за последний год.
Стабильная цена: 3998_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3998_HK с недельной волатильностью в 0.6561% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.56 HK$) выше справедливой (1.9803 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.56 HK$) выше справедливой на 56.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 364.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (364.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.13%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.13%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.4% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.51%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке