HKSE: 6049_HK - Poly Property Services Co., Ltd.

Доходность за полгода: +21.96%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-20.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 0.6617% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6941%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Минусы

  • Цена (33.05 HK$) выше справедливой оценки (31.53 HK$)
  • Дивиденды (2.41%) меньше среднего по сектору (6.69%).

Похожие компании

C&D International Investment Group Limited

Onewo Inc.

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

China Overseas Property Holdings Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Poly Property Services Co., Ltd. Real Estate Индекс
7 дней 27.6% -100% 1%
90 дней -1.3% -100% -6.7%
1 год -20.2% -100% -0.1%

Положительная оценка 6049_HK vs Сектор: Poly Property Services Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 79.83% за последний год.

Отрицательная оценка 6049_HK vs Рынок: Poly Property Services Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -20.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6049_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6049_HK с недельной волатильностью в -0.3879% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.18
P/S: 0.9327
Больше данных по 6049_HK

3.2. Выручка

EPS 2.72
ROE 16.82%
ROA 9.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.88%
Больше данных по 6049_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (33.05 HK$) выше справедливой (31.53 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.05 HK$) выше справедливой на 4.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (15.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5826) выше чем у сектора в целом (0.6909).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5826) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9327) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9327) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) выше чем у сектора в целом (-4.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у сектора в целом (6.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у сектора в целом (2.74%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6617%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.6941% до 0.6617%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 7.13% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% ниже средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Poly Property Services Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Poly Property Services Co., Ltd." ⇨