1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=26.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (9.99 HK$) выше справедливой оценки (1.1067 HK$)
- Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (2.15%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 31.31% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Tobacco International (HK) Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -17.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | 10.1% | 126.3% | 8% |
1 год | 2.1% | 16996.3% | 33% |
6055_HK vs Сектор: China Tobacco International (HK) Company Limited значительно отстал от сектора "" на -16994.17% за последний год.
6055_HK vs Рынок: China Tobacco International (HK) Company Limited значительно отстал от рынка на -30.87% за последний год.
Стабильная цена: 6055_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6055_HK с недельной волатильностью в 0.0413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.99 HK$) выше справедливой (1.1067 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.99 HK$) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5733) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5733) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.51%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.51%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.13%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.13%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.1%) находятся на не комфортном уровне.