1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (13.34 HK$) выше справедливой оценки (11.92 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 30.72% увеличился за 5 лет c 25.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Is It Too Late to Buy Nvidia Stock in the Second Half of 2024?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-nvidia-stoc...
источник:
11 часов назад Trump Likes EVs Now. That’s Less Terrible for Tesla.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/45e31021-4e0f-38a5-9ff...
источник:
11 часов назад Ether ETFs are coming. Here's how Wall Street says the funds will impact the world's 2nd-biggest crypto.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ether-etfs-coming-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -40.2% | -100% | 3.7% |
6060_HK vs Сектор: ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. превзошел сектор "" на 59.82% за последний год.
6060_HK vs Рынок: ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -43.85% за последний год.
Стабильная цена: 6060_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6060_HK с недельной волатильностью в -0.7727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.34 HK$) выше справедливой (11.92 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.34 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1264) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1264) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7734) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7734) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -193.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-193.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке