1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.41%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (2.09 HK$) выше справедливой оценки (0.1334 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 31.87% увеличился за 5 лет c 22.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6145%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 05:53 FIT Unveils 224G Tech at DesignCon 2024: Powering AI and Hyperscale Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fit-unveils-224g-te...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FIT Hon Teng Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.4% | -100% | -1.1% |
90 дней | 127.2% | -100% | 5.4% |
1 год | 38.4% | -98.5% | 35.8% |
6088_HK vs Сектор: FIT Hon Teng Limited превзошел сектор "Technology" на 136.91% за последний год.
6088_HK vs Рынок: FIT Hon Teng Limited превзошел рынок на 2.61% за последний год.
Немного волатильная цена: 6088_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 6088_HK с недельной волатильностью в 0.7387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.09 HK$) выше справедливой (0.1334 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.09 HK$) выше справедливой на 93.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.97) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.97) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.43) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.43) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6145%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6145%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7785%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7785%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.