1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.91%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (1.56 HK$) выше справедливой оценки (1.4043 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 0.9056% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 04:36 Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
![Should Weakness in JD.com, Inc.'s (NASDAQ:JD) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tR0rWgkeTZvC68ZTflFfsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0e0583e2b216efa1f3393fad3de0bcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-jd-com-inc...
источник:
24 Июнь 04:28 Want $2,000 in Passive Income? Invest $15,000 in These 5 Dividend Stocks and Wait 4 Years
![Want $2,000 in Passive Income? Invest $15,000 in These 5 Dividend Stocks and Wait 4 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hi3Gr_.3z98gsC28ANFQEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e183aa8eac14154d5bbfd33d09e77f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-2-000-passive-...
источник:
24 Июнь 04:26 Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?
![Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rSYbD5D1XlRwc221CuhgwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e23f86c0311588da6c7b75454d00edbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-duolingo-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hevol Services Group Co. Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | -20% | -99.8% | -5.2% |
1 год | -54.9% | -99.8% | 15.2% |
6093_HK vs Сектор: Hevol Services Group Co. Limited превзошел сектор "Real Estate" на 44.92% за последний год.
6093_HK vs Рынок: Hevol Services Group Co. Limited значительно отстал от рынка на -70.13% за последний год.
Стабильная цена: 6093_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6093_HK с недельной волатильностью в -1.056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.56 HK$) выше справедливой (1.4043 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.56 HK$) выше справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6148) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6148) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9558) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9558) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 101.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (101.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.57%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.