1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.9%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (5.8 HK$) выше справедливой оценки (0.8827 HK$)
Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 6.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.7943%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 07:02 China property giants tumble as cash crunch bites
![China property giants tumble as cash crunch bites](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MGCW2ZyKFt9YvI5wVFJzYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/58f4f0e08b648acd7895264ffefb57cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-property-gi...
источник:
26 Май 06:24 Country Garden aborts $300 million share sale, saying deal not finalised
![Country Garden aborts $300 million share sale, saying deal not finalised](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DuagoVxExJGZvzY_7Dvowg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/bc70fc9ac6d1cc0d7617973861509833.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/country-garden-shar...
источник:
26 Май 05:46 Asia’s former richest woman—now property mogul—Yang Huiyan has given 55% of her company to charity, a payout worth $826 million
![Asia’s former richest woman—now property mogul—Yang Huiyan has given 55% of her company to charity, a payout worth $826 million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OLVOvyx71PcMwfr.TNkJEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/5bf5d127c1d214822846f7c776e31e45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asia-former-richest...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Country Garden Services Holdings Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 14.9% | -48% | 3.4% |
90 дней | 3.4% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -37.9% | -99.9% | 15% |
6098_HK vs Сектор: Country Garden Services Holdings Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 62% за последний год.
6098_HK vs Рынок: Country Garden Services Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -52.91% за последний год.
Стабильная цена: 6098_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6098_HK с недельной волатильностью в -0.7289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.8 HK$) выше справедливой (0.8827 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.8 HK$) выше справедливой на 84.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.03) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.03) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4826) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4826) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4393) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4393) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7943%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7943%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4197%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4197%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (429.35%) находятся на не комфортном уровне.