1. Резюме
Минусы
- Цена (2.6 HK$) выше справедливой оценки (1.2075 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-72.63%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 3.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3198%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tongdao Liepin Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | -13.9% | -12% | 1.5% |
90 дней | -30.5% | -79% | 8% |
1 год | -72.6% | 70801945.5% | 33% |
6100_HK vs Сектор: Tongdao Liepin Group значительно отстал от сектора "Industrials" на -70802018.18% за последний год.
6100_HK vs Рынок: Tongdao Liepin Group значительно отстал от рынка на -105.65% за последний год.
Стабильная цена: 6100_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6100_HK с недельной волатильностью в -1.3968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.6 HK$) выше справедливой (1.2075 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.6 HK$) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (113.67) выше чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (113.67) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6403) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6403) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9118) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9118) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.26) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.26) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (74.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (49.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (74.12%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3198%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3198%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.814%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.814%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.