1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-66.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.73 HK$) выше справедливой оценки (0.0141 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 3.83% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0251%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Prediction: 2 Artificial Intelligence Stocks That Could Be Worth More Than Nvidia 5 Years From Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-2-artifi...
источник:
5 часов назад Analyst puts Nvidia stock on watch; report points to new China chip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-puts-nvidia...
источник:
6 часов назад Verizon Slides As Q2 Earnings Meet Estimates While Revenue Misses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f7f6069-0fd4-387f-98f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tongdao Liepin Group | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -66.3% | -100% | 3.7% |
6100_HK vs Сектор: Tongdao Liepin Group превзошел сектор "Industrials" на 33.75% за последний год.
6100_HK vs Рынок: Tongdao Liepin Group значительно отстал от рынка на -69.92% за последний год.
Стабильная цена: 6100_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6100_HK с недельной волатильностью в -1.2741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.73 HK$) выше справедливой (0.0141 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 HK$) выше справедливой на 99.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3422.8) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3422.8) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8099) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8099) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1249) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1249) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.26) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.26) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0251%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0251%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0159%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0159%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке