Financial Markets by TradingView

HKSE: 6123_HK - YTO International Express and Supply Chain Technology Limited

Доходность за полгода: +38.6%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8858% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.91%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.58 HK$) выше справедливой оценки (1.4116 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited Industrials Индекс
7 дней 5.3% -100% 3.8%
90 дней 36.2% -100% -13.1%
1 год 7.5% -100% 3.7%

Положительная оценка 6123_HK vs Сектор: YTO International Express and Supply Chain Technology Limited превзошел сектор "Industrials" на 107.48% за последний год.

Положительная оценка 6123_HK vs Рынок: YTO International Express and Supply Chain Technology Limited превзошел рынок на 3.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6123_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6123_HK с недельной волатильностью в 0.1439% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.08
P/S: 0.0929
Больше данных по 6123_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2303
ROE 7.8%
ROA 4.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.82%
Больше данных по 6123_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.58 HK$) выше справедливой (1.4116 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3816) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3816) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0929) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0929) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.01) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8858%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.91% до 1.8858%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 42.67% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям YTO International Express and Supply Chain Technology Limited

Перейти на форум акций "YTO International Express and Supply Chain Technology Limited" ⇨