Financial Markets by TradingView

HKSE: 6160_HK - BeiGene, Ltd.

Доходность за полгода: -26.28%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.4943% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (91.05 HK$) выше справедливой оценки (35.53 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-40.8%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-22.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BeiGene, Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -1% -50% 1.5%
90 дней 7.9% 2023957947.1% 8%
1 год -40.8% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка 6160_HK vs Сектор: BeiGene, Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548736.49% за последний год.

Отрицательная оценка 6160_HK vs Рынок: BeiGene, Ltd. значительно отстал от рынка на -73.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6160_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6160_HK с недельной волатильностью в -0.7846% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 7.31
Больше данных по 6160_HK

3.2. Выручка

EPS -5.07
ROE -22.26%
ROA -14.47%
ROIC 0%
Ebitda margin -121.71%
Больше данных по 6160_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.05 HK$) выше справедливой (35.53 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (91.05 HK$) выше справедливой на 61%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.08) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-108.51) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-108.51) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 125.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (258.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (125.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (258.85%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.26%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.26%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.47%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.47%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4943%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56% до 1.4943%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BeiGene, Ltd.

Перейти на форум акций "BeiGene, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме