Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.59%) больше среднего по сектору (2.31%).- Доходность акции за последний год (3.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.37 HK$) выше справедливой оценки (4.8 HK$)- Текущий уровень задолженности 36.6% увеличился за 5 лет c 24.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 00:13 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
23 Июнь 23:25 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 23:07 Apple, Meta Have Discussed an AI Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/169daf69-7d54-3f7b-a21...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Everbright Securities Company Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 4.5% | -87.6% | 1.8% |
| 90 дней | -1.3% | -100% | -5.5% |
| 1 год | 3.1% | -100% | 14.8% |
6178_HK vs Сектор: Everbright Securities Company Limited превзошел сектор "" на 103.07% за последний год.
6178_HK vs Рынок: Everbright Securities Company Limited значительно отстал от рынка на -11.77% за последний год.
Стабильная цена: 6178_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6178_HK с недельной волатильностью в 0.0591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.37 HK$) выше справедливой (4.8 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.37 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3083) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3083) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 125.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (125.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.91%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7515%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7515%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.78%) находятся на комфортном уровне.
