CanSino Biologics Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.54%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).- Текущий уровень задолженности 27.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.44%.
Минусы
Цена (16.12 HK$) выше справедливой оценки (5.73 HK$)- Дивиденды (1.3295%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CanSino Biologics Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -14.3% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 1% | -99.4% | 6.4% |
| 1 год | -53.5% | -99.3% | 35.4% |
6185_HK vs Сектор: CanSino Biologics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 45.73% за последний год.
6185_HK vs Рынок: CanSino Biologics Inc. значительно отстал от рынка на -88.9% за последний год.
Стабильная цена: 6185_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6185_HK с недельной волатильностью в -1.0297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.12 HK$) выше справедливой (5.73 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.12 HK$) выше справедливой на 64.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.927) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.927) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.93) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 184.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.62%) ниже средней доходности за 5 лет (184.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.62%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.67%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.67%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.27%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.27%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3295% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3295% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3295% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
