1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.4%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 27.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.44%.
Минусы
Цена (21.55 HK$) выше справедливой оценки (19.25 HK$)
Дивиденды (1.3295%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-24.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 14:06 Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
![Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-seh...
источник:
2 Июнь 13:56 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 34% Revenue Growth
![SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 34% Revenue Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
2 Июнь 13:12 High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK To Watch In May 2024
![High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK To Watch In May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CanSino Biologics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -41% | 3.4% |
90 дней | 27.2% | -100% | -4.6% |
1 год | -10.4% | -87.5% | 15% |
6185_HK vs Сектор: CanSino Biologics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 77.07% за последний год.
6185_HK vs Рынок: CanSino Biologics Inc. значительно отстал от рынка на -25.41% за последний год.
Стабильная цена: 6185_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6185_HK с недельной волатильностью в -0.1999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.55 HK$) выше справедливой (19.25 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.55 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.927) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.927) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.93) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 183.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (183.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.67%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.67%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.27%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.27%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3295% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3295% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3295% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.