Financial Markets by TradingView

HKSE: 6186_HK - China Feihe Limited

Доходность за полгода: -2.43%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.47%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.01 HK$) выше справедливой оценки (3.77 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Feihe Limited Индекс
7 дней 4.4% -87.6% 1.6%
90 дней 11.4% -100% -5.7%
1 год -6.1% -100% 14.6%

Положительная оценка 6186_HK vs Сектор: China Feihe Limited превзошел сектор "" на 93.91% за последний год.

Отрицательная оценка 6186_HK vs Рынок: China Feihe Limited значительно отстал от рынка на -20.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6186_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6186_HK с недельной волатильностью в -0.1171% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.06
P/S: 1.7455
Больше данных по 6186_HK

3.2. Выручка

EPS 0.4022
ROE 13.86%
ROA 9.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.74%
Больше данных по 6186_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.01 HK$) выше справедливой (3.77 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.01 HK$) выше справедливой на 6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2947) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2947) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7455) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7455) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (153.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.86%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.86%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у сектора в целом (6.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.51% до 3.85%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 41.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.47% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Feihe Limited

Перейти на форум акций "China Feihe Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме