China Feihe Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.97 HK$) меньше справедливой цены (4.55 HK$)- Дивиденды (7.47%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 3.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Доходность акции за последний год (-25.09%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Feihe Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -8.3% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 11.2% | 13.2% | 8% |
| 1 год | -25.1% | 8448.2% | 33% |
6186_HK vs Сектор: China Feihe Limited значительно отстал от сектора "" на -8473.25% за последний год.
6186_HK vs Рынок: China Feihe Limited значительно отстал от рынка на -58.11% за последний год.
Стабильная цена: 6186_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6186_HK с недельной волатильностью в -0.4826% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.97 HK$) ниже справедливой (4.55 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.97 HK$) немного ниже справедливой на 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 232.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (232.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.47% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.15%) находятся на комфортном уровне.
