1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.08%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-7.19%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 5.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.25%.
Минусы
- Цена (4.52 HK$) выше справедливой оценки (4.04 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Qingdao Port International Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -12.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -7.2% | -99.5% | 35.4% |
6198_HK vs Сектор: Qingdao Port International Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 92.32% за последний год.
6198_HK vs Рынок: Qingdao Port International Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -42.55% за последний год.
Стабильная цена: 6198_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6198_HK с недельной волатильностью в -0.1382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.52 HK$) выше справедливой (4.04 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.52 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6439) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6439) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2502) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2502) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.85%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.08% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.69%) находятся на комфортном уровне.