1. Резюме
Плюсы
- Цена (18.58 HK$) меньше справедливой цены (25.54 HK$)
- Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (87.49%) выше чем средняя по сектору (-37.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 19.56% увеличился за 5 лет c 1.3619%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -0.3% | 1% |
90 дней | 2.9% | -16.5% | -6.7% |
1 год | 87.5% | -37.9% | -0.1% |
6600_HK vs Сектор: SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited превзошел сектор "Healthcare" на 125.36% за последний год.
6600_HK vs Рынок: SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited превзошел рынок на 87.55% за последний год.
Стабильная цена: 6600_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6600_HK с недельной волатильностью в 1.6824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.58 HK$) ниже справедливой (25.54 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.58 HK$) ниже справедливой на 37.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (37.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (7.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (4.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 314.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (314.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.86%) выже чем у сектора в целом (5.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.86%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.97%) выже чем у сектора в целом (3.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.97%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке