Financial Markets by TradingView

HKSE: 6608_HK - Bairong Inc.

Доходность за полгода: -18.57%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.7625%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 174.18%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.25 HK$) выше справедливой оценки (7.03 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bairong Inc. Technology Индекс
7 дней -0.9% -100% 3.6%
90 дней -0.2% -100% -13.2%
1 год 0.8% -100% 3.5%

Положительная оценка 6608_HK vs Сектор: Bairong Inc. превзошел сектор "Technology" на 100.76% за последний год.

Нейтральная оценка 6608_HK vs Рынок: Bairong Inc. незначительно отстал от рынка на -2.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6608_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6608_HK с недельной волатильностью в 0.0147% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.69
P/S: 2.12
Больше данных по 6608_HK

3.2. Выручка

EPS 0.749
ROE 7.8%
ROA 6.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.94%
Больше данных по 6608_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.25 HK$) выше справедливой (7.03 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.25 HK$) выше справедливой на 24%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2775) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2775) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -680.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-680.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.32%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 174.18% до 2.22%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 35.89% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bairong Inc.

Перейти на форум акций "Bairong Inc." ⇨