1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.72 HK$) меньше справедливой цены (11.47 HK$)
- Доходность акции за последний год (5.3%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
- Текущий уровень задолженности 2.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 174.18%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 07:06 Bairong Inc. Founder & CEO Presents at the Morgan Stanley China New Economy Summit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bairong-inc-founder...
источник:
3 Марта 07:17 Bairong Inc. Will Report 2023 Interim Results on August 22, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bairong-inc-report-...
источник:
25 Февраля 05:51 Bairong Inc. Announces Unaudited 2023 Interim Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bairong-inc-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bairong Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 12.5% | -25.3% | 0.6% |
90 дней | -2.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.3% | -98% | 33.2% |
6608_HK vs Сектор: Bairong Inc. превзошел сектор "Technology" на 103.35% за последний год.
6608_HK vs Рынок: Bairong Inc. значительно отстал от рынка на -27.91% за последний год.
Стабильная цена: 6608_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6608_HK с недельной волатильностью в 0.102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.72 HK$) ниже справедливой (11.47 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.72 HK$) немного ниже справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2775) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2775) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -682.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-682.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.32%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.