1. Резюме
Минусы
- Цена (8.46 HK$) выше справедливой оценки (2.9 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-79.78%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
AIM Vaccine Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 25.1% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -79.8% | 2252548730.6% | 33% |
6660_HK vs Сектор: AIM Vaccine Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548810.34% за последний год.
6660_HK vs Рынок: AIM Vaccine Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -112.8% за последний год.
Стабильная цена: 6660_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6660_HK с недельной волатильностью в -1.5343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.46 HK$) выше справедливой (2.9 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.46 HK$) выше справедливой на 65.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.61) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.61) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (45.25) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (45.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-260.38) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-260.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.27%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.27%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.