1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.51%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (63.75 HK$) выше справедливой оценки (3.19 HK$)
Дивиденды (1.2879%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.5508% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.5395%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 01:14 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 22% Revenue Growth
![SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 22% Revenue Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k4FBFLXCXRARBGeNysA_sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d98a87d8fcccf0d34bc7a9145c7521b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
26 Май 07:21 May 2024 Insight Into SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
![May 2024 Insight Into SEHK Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HiWMFXEC64fTlfBEJ7NTAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/abf9bc7490ca3451384b081e1af2015f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/may-2024-insight-se...
источник:
26 Май 06:59 Angelalign Technology Inc. Accelerates Expansion through Global Partnership with 3Shape
![Angelalign Technology Inc. Accelerates Expansion through Global Partnership with 3Shape](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1neWBxoo6Fsib8UwavaOaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c60b5547bc09aa02a17768ee77df153c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/angelalign-technolo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Angelalign Technology Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -41% | 3.4% |
90 дней | -15.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -9.5% | -87.5% | 15% |
6699_HK vs Сектор: Angelalign Technology Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 77.96% за последний год.
6699_HK vs Рынок: Angelalign Technology Inc. значительно отстал от рынка на -24.52% за последний год.
Стабильная цена: 6699_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6699_HK с недельной волатильностью в -0.1829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.75 HK$) выше справедливой (3.19 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.75 HK$) выше справедливой на 95%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (152.75) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (152.75) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.18) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.18) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (120.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5395%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5395%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1571%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1571%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2879% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2879% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2879% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (198.16%) находятся на не комфортном уровне.