Sun Art Retail Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.36%) больше среднего по сектору (3.11%).- Доходность акции за последний год (-52.51%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
Цена (1.61 HK$) выше справедливой оценки (0.0545 HK$)- Текущий уровень задолженности 12.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4121%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sun Art Retail Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 3.2% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | 61% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -52.5% | -99.9% | 35.8% |
6808_HK vs Сектор: Sun Art Retail Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 47.38% за последний год.
6808_HK vs Рынок: Sun Art Retail Group Limited значительно отстал от рынка на -88.31% за последний год.
Стабильная цена: 6808_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6808_HK с недельной волатильностью в -1.0098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.61 HK$) выше справедливой (0.0545 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.61 HK$) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (211.8) выше чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (211.8) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9816) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9816) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2759) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2759) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.5089%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5089%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4121%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4121%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1506%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1506%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.36% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (345.87%) находятся на не комфортном уровне.
