1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.89%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-28.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.58 HK$) выше справедливой оценки (0.1069 HK$)
Текущий уровень задолженности 12.02% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4121%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад Up 145% So Far This Year, Here's What It Will Take for Nvidia Stock to Drop, and Why I Think It Could Happen Sooner Rather Than Later
![Up 145% So Far This Year, Here's What It Will Take for Nvidia Stock to Drop, and Why I Think It Could Happen Sooner Rather Than Later](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/utIvX.8d0TtEvo_SrGxM5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/239537b6502bb9c61832f8a7062ae4e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/145-far-heres-nvidi...
источник:
7 часов назад Will Wireless Subscriber Growth In Q2 Make Verizon A Buy?
![Will Wireless Subscriber Growth In Q2 Make Verizon A Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wlctZKsyysI2Yj6MbV.MRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1d77bedc480d1c0b1c2af1053d67cd6e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9b7849cf-478e-3904-b08...
источник:
7 часов назад Exclusive-Illicit chip flows to Russia seen slowing, but China, Hong Kong remain transshipment hubs
![Exclusive-Illicit chip flows to Russia seen slowing, but China, Hong Kong remain transshipment hubs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WrPaKE5cafZf.Dduko8guA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/53f67b44c2222c9ca78129d1999e3a7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-illicit-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun Art Retail Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.1% | -100% | 3.6% |
90 дней | 11.3% | -100% | -13.2% |
1 год | -28.8% | -100% | 3.5% |
6808_HK vs Сектор: Sun Art Retail Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 71.17% за последний год.
6808_HK vs Рынок: Sun Art Retail Group Limited значительно отстал от рынка на -32.29% за последний год.
Стабильная цена: 6808_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6808_HK с недельной волатильностью в -0.5544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.58 HK$) выше справедливой (0.1069 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 HK$) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (211.8) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (211.8) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9816) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9816) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2759) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2759) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4121%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4121%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1506%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1506%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.89% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (345.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке