1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.61%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (4.07 HK$) выше справедливой оценки (3.64 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 51.03% увеличился за 5 лет c 44.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=-97.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
IntelliCentrics Global Holdings Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.1% |
90 дней | 3.8% | -80.7% | -6.6% |
1 год | -17.6% | -79.9% | 13.4% |
6819_HK vs Сектор: IntelliCentrics Global Holdings Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 62.3% за последний год.
6819_HK vs Рынок: IntelliCentrics Global Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -30.98% за последний год.
Стабильная цена: 6819_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6819_HK с недельной волатильностью в -0.3387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.07 HK$) выше справедливой (3.64 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.07 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (337.41) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (337.41) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (478.09) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (478.09) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-97.24%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-97.24%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.7%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.7%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.