HKSE: 6821_HK - Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

Доходность за полгода: -17.28%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (54.35 HK$) меньше справедливой цены (95.65 HK$)
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)

Минусы

  • Дивиденды (1.9832%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Доходность акции за последний год (-44.54%) ниже чем средняя по сектору (-37.87%).
  • Текущий уровень задолженности 0.6256% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 23.8% -0.3% 1%
90 дней -17% -16.5% -6.7%
1 год -44.5% -37.9% -0.1%

Отрицательная оценка 6821_HK vs Сектор: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -6.67% за последний год.

Отрицательная оценка 6821_HK vs Рынок: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -44.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6821_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6821_HK с недельной волатильностью в -0.8566% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.98
P/S: 3.76
Больше данных по 6821_HK

3.2. Выручка

EPS 6.68
ROE 13.7%
ROA 11.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.85%
Больше данных по 6821_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (54.35 HK$) ниже справедливой (95.65 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (54.35 HK$) ниже справедливой на 76%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (37.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6813) ниже чем у сектора в целом (3.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6813) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (7.6).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у сектора в целом (4.14).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у сектора в целом (5.18%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.94%) выже чем у сектора в целом (3.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.94%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6256%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6256%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.45% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9832% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9832% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9832% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd." ⇨