Financial Markets by TradingView

HKSE: 6823_HK - HKT Trust and HKT Limited

Доходность за полгода: -5.29%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.75%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.59 HK$) выше справедливой оценки (6.18 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.74% увеличился за 5 лет c 41.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HKT Trust and HKT Limited Communication Services Индекс
7 дней -7% -100% 3.8%
90 дней -1% -100% -13.1%
1 год -8.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 6823_HK vs Сектор: HKT Trust and HKT Limited превзошел сектор "Communication Services" на 91.87% за последний год.

Отрицательная оценка 6823_HK vs Рынок: HKT Trust and HKT Limited значительно отстал от рынка на -11.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6823_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6823_HK с недельной волатильностью в -0.1563% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.9
P/S: 2.02
Больше данных по 6823_HK

3.2. Выручка

EPS 0.6585
ROE 13.93%
ROA 4.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.62%
Больше данных по 6823_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.59 HK$) выше справедливой (6.18 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.59 HK$) выше справедливой на 28.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9602) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9602) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8812%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8812%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.93%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.47%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.71% до 41.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 937.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.75% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям HKT Trust and HKT Limited

Перейти на форум акций "HKT Trust and HKT Limited" ⇨