Financial Markets by TradingView

HKSE: 6858_HK - Honma Golf Limited

Доходность за полгода: +2.13%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.56%) больше среднего по сектору (3.06%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.5935%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.35 HK$) выше справедливой оценки (2.49 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 473.21% увеличился за 5 лет c 6.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Honma Golf Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.3% -2.8% 2.2%
90 дней 1.2% -100% -5.2%
1 год -0.6% -100% 15.3%

Положительная оценка 6858_HK vs Сектор: Honma Golf Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 99.41% за последний год.

Отрицательная оценка 6858_HK vs Рынок: Honma Golf Limited значительно отстал от рынка на -15.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6858_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6858_HK с недельной волатильностью в -0.0114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.13
P/S: 1.1185
Больше данных по 6858_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2656
ROE 12.65%
ROA 7.96%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.25%
Больше данных по 6858_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.35 HK$) выше справедливой (2.49 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.35 HK$) выше справедливой на 25.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2651) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2651) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1185) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1185) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.29) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.29) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (473.21%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.9% до 473.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5867%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.56% выше средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Honma Golf Limited

Перейти на форум акций "Honma Golf Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме