Financial Markets by TradingView

HKSE: 6865_HK - Flat Glass Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +7.5%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.06 HK$) выше справедливой оценки (11.85 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.36% увеличился за 5 лет c 14.27%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Flat Glass Group Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 35.2% -100% 3.8%
90 дней -3% -100% -13.1%
1 год -29.9% -100% 3.7%

Положительная оценка 6865_HK vs Сектор: Flat Glass Group Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 70.13% за последний год.

Отрицательная оценка 6865_HK vs Рынок: Flat Glass Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6865_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6865_HK с недельной волатильностью в -0.5744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.4
P/S: 1.2056
Больше данных по 6865_HK

3.2. Выручка

EPS 1.2631
ROE 15.23%
ROA 7.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.59%
Больше данных по 6865_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.06 HK$) выше справедливой (11.85 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.06 HK$) выше справедливой на 26.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1641) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2056) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2056) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.23%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.23%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.32%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.32%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.27% до 28.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 441.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Flat Glass Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Flat Glass Group Co., Ltd." ⇨