1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.52%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-27.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (8.48 HK$) выше справедливой оценки (7.58 HK$)
- Текущий уровень задолженности 23.28% увеличился за 5 лет c 6.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 08:03 YOFC acquires RFS Germany and RFS Suzhou, expanding presence in the international cable market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yofc-acquires-rfs-g...
источник:
24 Июнь 01:44 YOFC and China Mobile Debut World's First 800G Hollow-Core Fibre Transmission Network
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yofc-china-mobile-d...
источник:
16 Июнь 23:48 YOFC and China Mobile Debut World's First 800G Hollow-Core Fibre Transmission Network
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yofc-china-mobile-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -27.6% | -100% | 3.7% |
6869_HK vs Сектор: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company превзошел сектор "Technology" на 72.35% за последний год.
6869_HK vs Рынок: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company значительно отстал от рынка на -31.31% за последний год.
Стабильная цена: 6869_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6869_HK с недельной волатильностью в -0.5316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.48 HK$) выше справедливой (7.58 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.48 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3862) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3862) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4164) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4164) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.02) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.1%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.52% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке