1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.25 HK$) меньше справедливой цены (4.35 HK$)
- Доходность акции за последний год (-5.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (5.81%) меньше среднего по сектору (6.33%).
- Текущий уровень задолженности 45.83% увеличился за 5 лет c 18.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Chinese state-owned brokerage to ramp up investment banking business in Southeast Asia
![Chinese state-owned brokerage to ramp up investment banking business in Southeast Asia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mG2LlWZRS3vV1Zur2f11Aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/385d688d85066aa272836379717c3df7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-state-owned...
источник:
18 Августа 04:47 Chinese investment firms CICC and China Galaxy firmly deny merger rumours
![Chinese investment firms CICC and China Galaxy firmly deny merger rumours](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GinMzpLAvn.n6m9axAzs.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/9b327841fef3d5c9ce2f8b0e4998d3ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-investment-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Galaxy Securities Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 14.9% | -100% | 1% |
90 дней | -0.5% | -100% | -6.7% |
1 год | -5.1% | -100% | -0.1% |
6881_HK vs Сектор: China Galaxy Securities Co., Ltd. превзошел сектор "" на 94.87% за последний год.
6881_HK vs Рынок: China Galaxy Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.07% за последний год.
Стабильная цена: 6881_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6881_HK с недельной волатильностью в -0.0987% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.25 HK$) ниже справедливой (4.35 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.25 HK$) немного ниже справедливой на 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2985) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2985) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) выше чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.76%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.223%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.223%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% ниже средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.96%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке