1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.96%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (9.38 HK$) выше справедливой оценки (8.38 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-22.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 07:06 First Patient Enrolled in Phase III Clinical Trial of Boan Biotech's Nivolumab Injection
![First Patient Enrolled in Phase III Clinical Trial of Boan Biotech's Nivolumab Injection](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oKfFSXXgLcdbvXjYrHhmdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4100774c2cb4abef5fc99e612de7ff70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-patient-enrol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -5% | 1.7% |
90 дней | -9.1% | -80.7% | -5.6% |
1 год | -42% | -79.9% | 14.7% |
6955_HK vs Сектор: Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 37.96% за последний год.
6955_HK vs Рынок: Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -56.64% за последний год.
Стабильная цена: 6955_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6955_HK с недельной волатильностью в -0.8068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.38 HK$) выше справедливой (8.38 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.38 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.03) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.79) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.79) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.34%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.34%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.94%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.94%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.