1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.49 HK$) меньше справедливой цены (4.07 HK$)
- Доходность акции за последний год (-40.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (4.87%) меньше среднего по сектору (6.33%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
![3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z6Q07UTXs_QIjH.eiDwNWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9999fd10213c2bdc77bc5ab05eafecfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-warren...
источник:
7 часов назад This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?
![This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nnY5N2hHv6cGMUJPPDAkcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e27f39fcfeb850699f19ee01871256fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-down-8...
источник:
7 часов назад 2 High-Yield Energy Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
![2 High-Yield Energy Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/goaC5AzXBN6XATuHTGCi6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cb1e4358df558e8b7d5d595188721de7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-energy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunshine Insurance Group Company Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -12% | -100% | 1% |
90 дней | -8.1% | -100% | -6.7% |
1 год | -40.4% | -100% | -0.1% |
6963_HK vs Сектор: Sunshine Insurance Group Company Limited превзошел сектор "" на 59.57% за последний год.
6963_HK vs Рынок: Sunshine Insurance Group Company Limited значительно отстал от рынка на -40.37% за последний год.
Стабильная цена: 6963_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6963_HK с недельной волатильностью в -0.7775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.49 HK$) ниже справедливой (4.07 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.49 HK$) ниже справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0377) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0377) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4782) ниже чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4782) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8251%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.8251%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.65%) ниже доходности по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0531%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0531%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% ниже средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке