Sunshine Insurance Group Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.72%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (3.13 HK$) выше справедливой оценки (2.8 HK$)- Доходность акции за последний год (-28.86%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sunshine Insurance Group Company Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 28.8% | -0% | 1.3% |
| 90 дней | -20.8% | 126.3% | 7.7% |
| 1 год | -28.9% | 16996.3% | 32.7% |
6963_HK vs Сектор: Sunshine Insurance Group Company Limited значительно отстал от сектора "" на -17025.18% за последний год.
6963_HK vs Рынок: Sunshine Insurance Group Company Limited значительно отстал от рынка на -61.55% за последний год.
Стабильная цена: 6963_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6963_HK с недельной волатильностью в -0.5551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.13 HK$) выше справедливой (2.8 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.13 HK$) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0377) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0377) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4782) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4782) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8251%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.8251%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.65%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0531%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0531%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.87%) находятся на не комфортном уровне.
