Financial Markets by TradingView

HKSE: 6969_HK - Smoore International Holdings Limited

Доходность за полгода: +2.89%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.6581% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.04%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.77 HK$) выше справедливой оценки (4.02 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Smoore International Holdings Limited Индекс
7 дней -1.3% -100% 0.8%
90 дней 39% -100% 6.6%
1 год -25.2% -100% 33.4%

Положительная оценка 6969_HK vs Сектор: Smoore International Holdings Limited превзошел сектор "" на 74.81% за последний год.

Отрицательная оценка 6969_HK vs Рынок: Smoore International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -58.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6969_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6969_HK с недельной волатильностью в -0.4845% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.13
P/S: 3.11
Больше данных по 6969_HK

3.2. Выручка

EPS 0.2895
ROE 7.87%
ROA 6.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.39%
Больше данных по 6969_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.77 HK$) выше справедливой (4.02 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.77 HK$) выше справедливой на 40.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.13) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.13) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6234) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6234) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) выше чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 133.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (133.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.6%) выже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6581%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.04% до 1.6581%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 25.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Smoore International Holdings Limited

Перейти на форум акций "Smoore International Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме