1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (9.67 HK$) выше справедливой оценки (3.28 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 01:03 Cava Stock Has Soared 114% Thus Far in 2024: Is the Best Yet to Come?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cava-stock-soared-1...
источник:
24 Июнь 00:58 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
24 Июнь 00:00 What To Expect in the Markets This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZJLD Group Inc | Индекс | ||
7 дней | 8.8% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | -10% | -100% | -5.7% |
1 год | 25.6% | -100% | 14.6% |
6979_HK vs Сектор: ZJLD Group Inc превзошел сектор "" на 125.58% за последний год.
6979_HK vs Рынок: ZJLD Group Inc превзошел рынок на 10.94% за последний год.
Стабильная цена: 6979_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6979_HK с недельной волатильностью в 0.492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.67 HK$) выше справедливой (3.28 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.67 HK$) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.26) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.26) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.69) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.69) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.58%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.58%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.