Financial Markets by TradingView

HKSE: 6993_HK - Blue Moon Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +15.43%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-47.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.6564% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.6%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.02 HK$) выше справедливой оценки (0.5206 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Blue Moon Group Holdings Limited Индекс
7 дней 3.6% -100% 3.8%
90 дней 0.5% -100% -13.1%
1 год -47.8% -100% 3.7%

Положительная оценка 6993_HK vs Сектор: Blue Moon Group Holdings Limited превзошел сектор "" на 52.2% за последний год.

Отрицательная оценка 6993_HK vs Рынок: Blue Moon Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -51.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6993_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6993_HK с недельной волатильностью в -0.9193% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.78
P/S: 1.5451
Больше данных по 6993_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0555
ROE 3.03%
ROA 2.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.84%
Больше данных по 6993_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.02 HK$) выше справедливой (0.5206 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 HK$) выше справедливой на 74.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.78) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.78) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0902) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0902) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5451) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5451) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6564%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.6% до 1.6564%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.36% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (287.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Blue Moon Group Holdings Limited

Перейти на форум акций "Blue Moon Group Holdings Limited" ⇨