Financial Markets by TradingView

HKSE: 8007_HK - Global Strategic Group Limited

Доходность за полгода: -94.31%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.058 HK$) выше справедливой оценки (0.0518 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-81.59%) ниже чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.32% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-133.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Global Strategic Group Limited Energy Индекс
7 дней 0% -29.4% 1.6%
90 дней -34.8% -79.1% -5.7%
1 год -81.6% -72.5% 14.6%

Отрицательная оценка 8007_HK vs Сектор: Global Strategic Group Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -9.07% за последний год.

Отрицательная оценка 8007_HK vs Рынок: Global Strategic Group Limited значительно отстал от рынка на -96.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8007_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8007_HK с недельной волатильностью в -1.569% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.8
Больше данных по 8007_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0268
ROE -133.66%
ROA -4.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.18%
Больше данных по 8007_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.058 HK$) выше справедливой (0.0518 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.058 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-133.66%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-133.66%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.54%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.54%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -890.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Global Strategic Group Limited

Перейти на форум акций "Global Strategic Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме