1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (33.33%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-59.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.159 HK$) выше справедливой оценки (0.1421 HK$)
Текущий уровень задолженности 20.9% увеличился за 5 лет c 6.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 12:51 Chipotle's Stock Split Is Almost Here: Time to Buy Now Before It Happens?
![Chipotle's Stock Split Is Almost Here: Time to Buy Now Before It Happens?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QP6r9lb9DuFM7f7V64nNww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3ee3c7aa0d0b413d547bdeba4c981317.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotles-stock-spl...
источник:
17 Июнь 12:16 Kroger, Lennar, Accenture, Darden, and More Stocks to Watch This Week
![Kroger, Lennar, Accenture, Darden, and More Stocks to Watch This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J9p2U.lZyCR6Uyxyd6w5lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c4555fae54a1783398c8e5e1938ed63c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/adbc5eae-1274-3add-b9a...
источник:
17 Июнь 11:00 Analyst revamps Palantir stock price target as software firm widens scope
![Analyst revamps Palantir stock price target as software firm widens scope](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j6kohiCaD1PBccmnCYJo0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/9bfc8cad02f91498d49562d538326cc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-revamps-pal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ETS Group Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | -15.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -59.7% | -100% | 15% |
8031_HK vs Сектор: ETS Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 40.25% за последний год.
8031_HK vs Рынок: ETS Group Limited значительно отстал от рынка на -74.76% за последний год.
Стабильная цена: 8031_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8031_HK с недельной волатильностью в -1.149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.159 HK$) выше справедливой (0.1421 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.159 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6148) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6148) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-46.85) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-46.85) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.94%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.94%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.07%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.07%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 33.33% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 33.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 33.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.