1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (33.33%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (0.189 HK$) выше справедливой оценки (0.159 HK$)
- Доходность акции за последний год (-65%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 20.9% увеличился за 5 лет c 6.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ETS Group Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 13.2% | -12% | 1.6% |
90 дней | -24.4% | -79% | 6.8% |
1 год | -65% | 70801945.5% | 32.2% |
8031_HK vs Сектор: ETS Group Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70802010.55% за последний год.
8031_HK vs Рынок: ETS Group Limited значительно отстал от рынка на -97.2% за последний год.
Стабильная цена: 8031_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8031_HK с недельной волатильностью в -1.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.189 HK$) выше справедливой (0.159 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.189 HK$) выше справедливой на 15.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6148) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6148) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-46.85) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-46.85) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (54.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (54.9%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.94%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.94%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.07%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.07%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 33.33% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 33.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 33.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.