1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (0.72 HK$) выше справедливой оценки (0.6432 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Viva Goods Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 2.9% | -100% | -5.6% |
1 год | -50.3% | -100% | 14.7% |
8032_HK vs Сектор: Viva Goods Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 49.66% за последний год.
8032_HK vs Рынок: Viva Goods Company Limited значительно отстал от рынка на -65.03% за последний год.
Стабильная цена: 8032_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8032_HK с недельной волатильностью в -0.9682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.72 HK$) выше справедливой (0.6432 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.72 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3806) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3806) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5993) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5993) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3835%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.33%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3835%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.33%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.57%) находятся на не комфортном уровне.