1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=49.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (0.126 HK$) выше справедливой оценки (0.1126 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 57% увеличился за 5 лет c 6.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 10:28 Chipotle Shareholders Approve Its Historic 50-for-1 Stock Split. Here's What Happens Next.
![Chipotle Shareholders Approve Its Historic 50-for-1 Stock Split. Here's What Happens Next.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XK0SM0H1JJXxzwnnPtvbKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/07a662b0366ae7dd9441a22f11730f2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotle-shareholde...
источник:
17 Июнь 10:21 Better Stock Right Now: Chipotle Mexican Grill vs. Starbucks
![Better Stock Right Now: Chipotle Mexican Grill vs. Starbucks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CheM4Y8pHBntuGVaHZhEgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/aeeb23111d025091d77d9d9749600143.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-stock-now-ch...
источник:
17 Июнь 10:05 Virgin Galactic Stock: Buy, Sell, or Hold?
![Virgin Galactic Stock: Buy, Sell, or Hold?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PMtyvA8ID9FYCQXV73zpgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/780e4c70202ead0b1ec36a4ef90584b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virgin-galactic-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Madison Holdings Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 21.2% | -100% | -5.7% |
1 год | -54.2% | -100% | 14.6% |
8057_HK vs Сектор: Madison Holdings Group Limited превзошел сектор "" на 45.82% за последний год.
8057_HK vs Рынок: Madison Holdings Group Limited значительно отстал от рынка на -68.83% за последний год.
Стабильная цена: 8057_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8057_HK с недельной волатильностью в -1.042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.126 HK$) выше справедливой (0.1126 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.126 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.92) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.92) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-17.56) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-17.56) ниже чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.74%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.74%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4208%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4208%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.