1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=140.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (0.014 HK$) выше справедливой оценки (0.0125 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 74.65% увеличился за 5 лет c 24.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 15:42 Popular Arbitrage Trade Backfires as TSMC Frenzy Grows in US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/popular-arbitrage-t...
источник:
17 Июнь 15:23 AI Stocks: Tech Giants, Cloud Titans, Chipmakers Battle For An Edge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/684c930d-1475-3adc-b01...
источник:
17 Июнь 15:20 Nvidia Jumped 27% After Its Stock Split Announcement. Can Broadcom Beat It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-jumped-27-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glory Flame Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | 16.7% | -100% | -7.2% |
1 год | -12.5% | -100% | 12.3% |
8059_HK vs Сектор: Glory Flame Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 87.5% за последний год.
8059_HK vs Рынок: Glory Flame Holdings Limited значительно отстал от рынка на -24.77% за последний год.
Стабильная цена: 8059_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8059_HK с недельной волатильностью в -0.2404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.014 HK$) выше справедливой (0.0125 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.014 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.35) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.35) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2348) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2348) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (140.38%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (140.38%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.6%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.6%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.